给投资者的统计学入门
导读 · 从这里进门打开券商 App，数字在跳。这本书只教你回答一个问题：这次跳动，配不配拥有一个「为什么」。
主线问题：正常呼吸还是真出事了；统计学是一门给意外定价的语言
读 → 02 第二章 · 先给「平常的一天」画像从一串真实日收益率手算均值：平常长什么样，才谈得上意外
读 → 03 第三章 · 方差：把「离平常多远」加起来手算方差与标准差：为什么平方、为什么开回来
读 → 04 第四章 · 钟形曲线与 68/95/99.7正态分布的直觉，σ 是波动的度量衡
读 → 05 第五章 · 几个 σ 才配拥有「为什么」可以背下来的判断力工具：不到两三个 σ 的波动是噪音
读 → 06 第六章 · √t 法则日波动率乘 √252 变年化：为什么是开根号而不是乘 252
读 → 07 第七章 · 同一个 -2%，三种资产三种事贯穿案例：0.4σ 的呼吸、2.2σ 的抬头一看、7σ 的历史事件
读 → 08 第八章 · 协方差：两件事是不是一起动手算协方差与相关系数：不同步才是宝
读 → 09 第九章 · 免费的午餐手推两资产组合方差：分散为什么降低波动
读 → 10 第十章 · 肥尾：市场比钟形曲线更爱走极端正态说 5σ 万年一遇，市场几年就来一次；σ 卡别当保险
读 → 11 第十一章 · 多少次才算数样本量与显著性：3 次点击、两天的 A/B 实验、偷看的代价
读 → 12 第十二章 · 回归均值为什么冠军基金明年大概率平庸，手感火热多半是错觉
读 → 13 第十三章 · 波动从哪儿来什么决定了一只股票的 σ：生意、杠杆、交易三层因子，以及为什么 σ 会过期
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