从西蒙斯的数学小组到因子工厂，讲清量化基金怎么发展、靠什么赚钱
导读 · 从这里进门先别想看盘。想想一个赌场老板：他从不预测下一把开大还是开小，却年年赚钱。
用西蒙斯的故事抛出问题：不预测市场的人为什么赢；量化到底是什么、不是什么
读 → 02 第二章 · 把判断写成规则量化的前身：从格雷厄姆到有效市场、CAPM——投资判断如何一步步被写成公式
读 → 03 第三章 · 第一步竟然是「不选股」指数基金与量化元年：为什么放弃选股反而是量化思想的第一场胜利
读 → 04 第四章 · 大奖章：微弱优势乘以一万次西蒙斯的核心打法：海量数据、微小胜率、大数定律——赌场老板的生意经
读 → 05 第五章 · 因子：把「好公司」翻译成数字价值、动量、规模因子的发现史；异常收益如何从丑闻变成工具
读 → 06 第六章 · 一张巨大的评分卡多因子模型怎么搭：打分、排序、组合、风险模型——量化股票基金的全流程
读 → 07 第七章 · 套利：同一个东西不能有两个价配对交易、统计套利、期现套利：赚「定价错误」的钱，不管涨跌
读 → 08 第八章 · 高频交易：和时间赛跑做市商、延迟战争、光速竞赛；高频是量化的极致形态，但不是全部
读 → 09 第九章 · 当机器自己找规律机器学习与另类数据进场：非线性规律怎么挖，过拟合这个最大的坑
读 → 10 第十章 · 机器也会爆仓LTCM 与 2007 年量化地震：杠杆、拥挤交易、模型失效——量化的死法
读 → 11 第十一章 · 中国故事：十年狂飙从 2010 年股指期货到幻方九坤：中国量化的爆发、特色与监管博弈
读 → 12 第十二章 · 你在被量化收割吗量化改变了市场什么；普通投资者该怕什么、学什么——回答全书的问题
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